首页 > 基金> 富国汇享三个月定开债A(015315)
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富国汇享三个月定开债A

(015315)
净值：
1.1166
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1406 2026-08-11
  • 净值走势
富国汇享三个月定开债A(015315)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.11660.00%
2026-08-101.11660.01%
2026-08-071.11650.01%
2026-08-061.11640.00%
2026-08-051.11640.01%
2026-08-041.11630.01%
2026-08-031.11620.01%
2026-07-311.11610.01%
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基金情况

基金全称 富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吕春杰 李金柳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.08亿元 份额规模 0.9676亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 3.99%
最近两年 6.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.193.97107,981,669.38
2026-03-31-108.180.48147,484,521.45
2025-12-31-93.5612.916,428,082.89
2025-09-30-111.490.02881,450,700.59
2025-06-30-136.670.01887,296,420.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-26-李金柳144713.53
2022-07-07-吕春杰149714.30
2022-07-222024-03-01张洋5885.43
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