富国汇享三个月定开债A(015315)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,085,144.61 |
39,370,742.49 |
71,757,674.69 |
40,012,631.19 |
| 本期利润 |
1,285,173.67 |
2,931,485.15 |
104,552,712.34 |
46,194,361.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
0.15 |
5.41 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
0.32 |
5.44 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
-666,436.45 |
59,879,441.23 |
124,154,559.33 |
70,787,150.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
6,371,364.50 |
887,240,650.90 |
2,365,028,430.68 |
1,827,599,154.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.29 |
10.25 |
9.90 |
6.94 |
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