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首页 > 基金> 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A(015318)

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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A

(015318)

净值：

1.1166

日增长率：

0.61%

累计净值：1.1166

2026-03-24

净值走势

南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A(015318)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-24	1.1166	0.61%
2026-03-23	1.1098	-1.03%
2026-03-20	1.1214	-0.24%
2026-03-19	1.1241	-0.68%
2026-03-18	1.1318	0.15%
2026-03-17	1.1301	-0.32%
2026-03-16	1.1337	-0.20%
2026-03-13	1.1360	-0.15%

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基金情况

基金全称	南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	南方基金
基金经理	戴明洋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.23亿元	份额规模	0.2037亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.67%
最近一月	-2.15%
最近三月	-0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	9.02%
最近两年	15.55%

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基金要闻

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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000893	亚钾国际	4,700.00	225,459.00	0.91
01378	中国宏桥	5,500.00	162,046.70	0.66

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	225,459.00	0.91	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	1.57	5.32	0.54	24,725,677.39
2025-09-30	2.14	5.83	0.57	25,907,623.41
2025-06-30	-	5.07	0.55	29,687,642.85
2025-03-31	1.03	5.74	3.24	38,864,611.49
2024-12-31	0.57	5.24	1.06	50,223,221.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-21	-	戴明洋	1072	9.87
2022-11-04	2026-01-30	李文良	1183	15.29

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基金公告

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