南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A(015318)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,521,359.28 |
936,325.18 |
1,759,321.91 |
326,181.03 |
| 本期利润 |
2,379,065.02 |
825,859.97 |
2,934,553.08 |
503,520.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.69 |
2.58 |
2.85 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.35 |
3.30 |
4.53 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润 |
2,440,750.34 |
1,183,944.89 |
629,928.19 |
-2,611,493.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.05 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
22,814,958.92 |
25,711,506.35 |
43,100,750.02 |
79,293,422.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.05 |
1.01 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.98 |
4.83 |
1.48 |
-3.19 |
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