基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集源债券E(015323) |
净值：
1.1708
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3955 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 9,687,600.00 | 162,267,300.00 | 1.63 |
| 600674 | 川投能源 | 6,992,200.00 | 104,113,858.00 | 1.05 |
| 002014 | 永新股份 | 6,700,592.00 | 79,469,021.12 | 0.80 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,154,200.00 | 69,875,268.00 | 0.70 |
| 601838 | 成都银行 | 3,851,578.00 | 65,939,015.36 | 0.66 |
| 002311 | 海大集团 | 1,181,500.00 | 58,850,515.00 | 0.59 |
| 601128 | 常熟银行 | 8,152,187.00 | 58,206,615.18 | 0.59 |
| 600285 | 羚锐制药 | 2,372,600.00 | 53,027,610.00 | 0.53 |
| 605305 | 中际联合 | 1,268,309.00 | 51,911,887.37 | 0.52 |
| 600350 | 山东高速 | 4,145,600.00 | 44,357,920.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 516,852,822.87 | 5.21 | 38.77 |
| 金融业 | 351,864,250.54 | 3.55 | 26.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194,410,730.75 | 1.96 | 14.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146,458,114.00 | 1.48 | 10.99 |
| 采矿业 | 48,046,385.69 | 0.48 | 3.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,294,026.00 | 0.33 | 2.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,045,483.00 | 0.26 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,024,963.00 | 0.17 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.43 | 88.20 | 1.64 | 9,925,590,313.02 |
| 2025-12-31 | 9.88 | 88.47 | 1.40 | 12,386,210,515.60 |
| 2025-09-30 | 20.01 | 98.24 | 1.93 | 8,996,328,284.25 |
| 2025-06-30 | 20.01 | 105.30 | 1.91 | 4,998,037,264.94 |
| 2025-03-31 | 16.91 | 104.77 | 2.31 | 5,565,826,373.90 |
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