广发集源债券E(015323)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发集源债券E(015323)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	477,378,609.09	122,847,058.45	264,646,535.92	169,488,155.96
利息合计	1,995,883.45	637,218.73	1,933,170.02	674,800.02
其中：存款利息收入	1,729,495.64	589,563.75	1,393,890.82	362,305.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	266,387.81	47,654.98	539,279.20	312,494.65
投资收益合计	494,885,694.12	99,171,889.20	275,905,701.80	210,958,286.57
其中：股票投资收益	263,705,922.81	18,071,921.92	-30,288,528.95	16,805,208.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,576,288.18	53,455,672.75	327,327,573.90	158,157,819.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	68,640,380.00	12,206,324.64	-85,659,271.46	-10,665,740.67
股利收益	29,963,103.13	15,437,969.89	64,525,928.31	46,660,999.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,075,019.78	22,188,728.09	-16,209,480.10	-43,006,438.14
其他收入	1,572,051.30	849,222.43	3,017,144.20	861,507.51
费用	74,624,031.06	33,491,841.84	94,491,638.24	46,543,397.76
管理人报酬	36,312,048.75	14,101,426.90	43,228,601.65	21,393,974.66
基金托管费	7,262,409.75	2,820,285.34	8,645,720.31	4,278,794.97
销售服务费	6,271,510.22	1,442,635.41	4,986,050.86	2,663,508.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,882,589.33	14,735,342.41	36,860,852.43	17,841,222.31
其中：卖出回购金融资产支出	23,882,589.33	14,735,342.41	36,860,852.43	17,841,222.31
其他费用	279,531.95	148,070.57	298,071.80	142,782.02
利润总额	402,754,578.03	89,355,216.61	170,154,897.68	122,944,758.20

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