首页 > 基金> 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)
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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A

(015326)
净值：
1.0358
日增长率：
-1.95%
累计净值：1.0358 2026-09-28
  • 净值走势
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0358-1.95%
2026-09-241.0564-1.21%
2026-09-231.0693-0.06%
2026-09-221.0699-0.33%
2026-09-211.07340.40%
2026-09-181.06911.12%
2026-09-171.0573-0.18%
2026-09-161.05920.82%
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基金情况

基金全称 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘迪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.26亿元 份额规模 1.0927亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.58%
最近一月 -2.20%
最近三月 -7.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 24.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002142宁波银行36,900.001,095,561.000.60
000888峨眉山A18,800.00168,072.000.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,095,561.000.6086.70
水利、环境和公共设施管理业168,072.000.0913.30
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.706.854.05181,385,259.37
2026-03-312.937.472.66225,060,188.30
2025-12-314.577.281.09302,353,779.51
2025-09-3010.907.182.54417,674,168.58
2025-06-308.724.883.09514,855,178.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-08-刘迪51018.70
2022-07-272025-05-08刘兵1016-11.00
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