交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(015326)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,200,850.54 |
4,085,804.92 |
-46,041,908.18 |
-41,538,083.20 |
| 本期利润 |
63,614,392.32 |
12,404,412.96 |
-22,323,619.99 |
-35,760,870.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.23 |
3.36 |
-5.34 |
-8.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.99 |
3.41 |
-4.10 |
-7.38 |
| 期末可供分配利润 |
6,593,498.45 |
-54,649,708.45 |
-65,415,998.70 |
-76,617,491.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
206,407,687.93 |
354,893,058.54 |
383,343,187.33 |
412,986,173.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.90 |
0.87 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.80 |
-9.68 |
-12.66 |
-15.65 |
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