基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根健康品质生活混合C(015346) |
净值：
2.9676
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日增长率：
0.49%
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累计净值：2.9676 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 204,015.00 | 21,436,070.27 | 9.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 49,900.00 | 21,324,655.22 | 9.05 |
| 002568 | 百润股份 | 1,221,665.00 | 20,707,221.75 | 8.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,072.00 | 20,404,400.00 | 8.66 |
| 000568 | 泸州老窖 | 189,950.00 | 19,883,966.00 | 8.44 |
| 002714 | 牧原股份 | 269,300.00 | 11,232,503.00 | 4.77 |
| 603288 | 海天味业 | 222,740.00 | 9,132,340.00 | 3.88 |
| 002558 | 巨人网络 | 278,900.00 | 8,796,506.00 | 3.73 |
| 603345 | 安井食品 | 78,900.00 | 7,358,214.00 | 3.12 |
| 002100 | 天康生物 | 957,700.00 | 6,972,056.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,447,690.83 | 56.23 | 86.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,232,503.00 | 4.77 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,796,506.00 | 3.73 | 5.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.52 | - | 10.86 | 235,542,372.21 |
| 2025-12-31 | 84.94 | - | 16.49 | 364,260,838.92 |
| 2025-09-30 | 79.16 | - | 25.05 | 612,482,577.63 |
| 2025-06-30 | 85.14 | - | 17.41 | 737,054,710.97 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 7.25 | 703,232,310.71 |
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