摩根健康品质生活混合C(015346)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,847,175.96 |
345,503.06 |
-69,636,302.52 |
-10,295,932.55 |
| 本期利润 |
3,699,344.08 |
29,394.13 |
-97,619,474.79 |
-76,336,044.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
-0.93 |
-0.71 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
0.36 |
-29.23 |
-20.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.02 |
-0.81 |
-22.27 |
-16.19 |
| 期末可供分配利润 |
69,259,391.97 |
2,334,197.24 |
29,410,943.51 |
208,256,658.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.39 |
1.18 |
1.20 |
1.75 |
| 期末基金资产净值 |
159,923,743.60 |
5,965,964.20 |
70,917,610.90 |
371,391,418.51 |
| 期末基金份额净值 |
3.21 |
3.03 |
2.90 |
3.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.02 |
-0.81 |
-21.56 |
-15.43 |
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