首页 > 基金> 华泰柏瑞季季红债券C(015370)
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华泰柏瑞季季红债券C

(015370)
净值：
1.0749
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1996 2026-11-10
  • 净值走势
华泰柏瑞季季红债券C(015370)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0749-0.06%
2026-11-091.07550.01%
2026-11-061.07540.07%
2026-11-051.07470.02%
2026-11-041.07450.06%
2026-11-031.07390.13%
2026-11-021.07250.03%
2026-10-301.0722-0.24%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.55亿元 份额规模 5.1518亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.33%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 4.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-106.090.082,422,781,861.99
2026-06-30-101.830.212,282,105,907.19
2026-03-31-108.010.142,103,525,494.12
2025-12-31-100.640.292,497,303,141.06
2025-09-30-117.570.083,217,462,081.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-11-罗远航170713.74
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