基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智选新兴产业混合C(015374) |
净值：
1.2339
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.2339 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 2,135,000.00 | 5.98 |
| 300502 | 新易盛 | 4,900.00 | 2,111,312.00 | 5.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,200.00 | 1,060,448.00 | 2.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,100.00 | 969,741.00 | 2.72 |
| 603259 | 药明康德 | 8,300.00 | 752,312.00 | 2.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,200.00 | 730,360.00 | 2.05 |
| 002371 | 北方华创 | 1,400.00 | 642,712.00 | 1.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 28,500.00 | 570,000.00 | 1.60 |
| 000977 | 浪潮信息 | 8,400.00 | 559,440.00 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 6,900.00 | 539,235.00 | 1.51 |
| 00300 | 美的集团 | 1,900.00 | 145,787.00 | 0.41 |
| 02359 | 药明康德 | 1,200.00 | 106,980.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,751,654.78 | 74.91 | 87.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,105,638.83 | 3.10 | 3.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 824,059.30 | 2.31 | 2.71 |
| 采矿业 | 570,000.00 | 1.60 | 1.87 |
| 金融业 | 506,450.00 | 1.42 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 366,010.00 | 1.02 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,334.00 | 0.63 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109,746.00 | 0.31 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.16 | 4.53 | 5.02 | 35,714,015.78 |
| 2025-09-30 | 91.34 | 4.28 | 5.86 | 49,441,414.53 |
| 2025-06-30 | 90.18 | 3.89 | 6.67 | 54,185,179.13 |
| 2025-03-31 | 89.14 | 5.15 | 6.45 | 60,125,235.59 |
| 2024-12-31 | 91.34 | - | 10.13 | 68,414,048.24 |
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