浙商智选新兴产业混合C(015374)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,296,876.75 |
2,130,260.64 |
-15,704,859.09 |
-20,953,979.34 |
| 本期利润 |
7,673,684.59 |
3,408,230.71 |
-16,238,238.10 |
-22,775,097.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.14 |
-0.20 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.97 |
14.39 |
-25.66 |
-25.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.61 |
12.22 |
3.05 |
-8.28 |
| 期末可供分配利润 |
1,511,755.76 |
-1,990,534.72 |
-5,066,752.45 |
-16,271,695.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
10,672,217.87 |
20,741,879.17 |
27,612,536.52 |
42,814,338.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.97 |
0.87 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.81 |
-2.57 |
-13.18 |
-22.73 |
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