基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商智能生活灵活配置混合C(015385) |
净值：
1.7560
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：1.7560 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 319,000.00 | 22,808,500.00 | 8.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,400.00 | 21,730,000.00 | 8.44 |
| 300502 | 新易盛 | 57,500.00 | 21,031,775.00 | 8.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,900.00 | 20,950,992.00 | 8.14 |
| 601138 | 工业富联 | 315,000.00 | 20,793,150.00 | 8.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 72,000.00 | 20,556,000.00 | 7.99 |
| 688117 | 圣诺生物 | 283,000.00 | 11,577,530.00 | 4.50 |
| 300723 | 一品红 | 180,000.00 | 10,697,400.00 | 4.16 |
| 688331 | 荣昌生物 | 60,000.00 | 7,012,800.00 | 2.72 |
| 600418 | 江淮汽车 | 130,000.00 | 7,007,000.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,625,431.52 | 76.78 | 83.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,238,367.25 | 11.36 | 12.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,530,487.72 | 2.54 | 2.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,623,831.00 | 1.02 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 1,049,229.59 | 0.41 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.11 | - | 10.12 | 257,381,386.74 |
| 2025-06-30 | 91.15 | - | 12.98 | 207,791,132.88 |
| 2025-03-31 | 89.85 | - | 13.01 | 208,762,787.91 |
| 2024-12-31 | 88.40 | - | 12.69 | 294,429,494.01 |
| 2024-09-30 | 91.53 | - | 6.02 | 458,398,589.97 |
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