华商智能生活灵活配置混合C(015385)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,776,885.88 |
-1,001,217.19 |
-29,770,109.22 |
-29,945,297.02 |
| 本期利润 |
8,395,135.29 |
434,768.45 |
-30,078,595.28 |
-29,590,833.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.03 |
-0.94 |
-0.71 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.19 |
2.18 |
-69.58 |
-48.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.50 |
1.26 |
-33.07 |
-32.79 |
| 期末可供分配利润 |
-3,390,813.12 |
-12,288,266.41 |
-18,296,667.30 |
-19,860,658.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.89 |
-0.86 |
-0.86 |
| 期末基金资产净值 |
22,473,435.25 |
16,580,882.45 |
25,432,688.70 |
27,624,814.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.21 |
1.19 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.39 |
-53.51 |
-54.08 |
-53.89 |
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