基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银主题策略混合C(015386) |
净值：
5.6600
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日增长率：
1.58%
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累计净值：5.6600 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 1,662,700.00 | 65,294,229.00 | 4.49 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,032,300.00 | 61,100,845.00 | 4.21 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3,503,000.00 | 53,630,930.00 | 3.69 |
| 002980 | 华盛昌 | 1,245,240.00 | 52,424,604.00 | 3.61 |
| 600801 | 华新建材 | 2,364,246.00 | 50,122,015.20 | 3.45 |
| 002468 | 申通快递 | 3,362,500.00 | 49,832,250.00 | 3.43 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2,668,200.00 | 47,894,190.00 | 3.30 |
| 601318 | 中国平安 | 708,800.00 | 40,245,664.00 | 2.77 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,129,950.00 | 37,288,350.00 | 2.57 |
| 600031 | 三一重工 | 1,925,100.00 | 37,000,422.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,038,176,417.72 | 71.46 | 78.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,459,677.06 | 10.08 | 11.14 |
| 金融业 | 52,325,717.00 | 3.60 | 3.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,774,903.82 | 2.32 | 2.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,084,168.00 | 0.83 | 0.92 |
| 住宿和餐饮业 | 11,720,352.00 | 0.81 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 10,833,950.54 | 0.75 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 9,042,275.00 | 0.62 | 0.69 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,714.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.49 | 1.15 | 7.44 | 1,452,888,383.81 |
| 2025-12-31 | 92.70 | 1.20 | 7.21 | 1,384,553,983.17 |
| 2025-09-30 | 91.71 | 0.96 | 6.69 | 1,766,017,611.57 |
| 2025-06-30 | 93.00 | 3.06 | 4.16 | 1,577,755,224.58 |
| 2025-03-31 | 90.07 | 4.59 | 7.61 | 1,493,049,481.15 |
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