基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银主题策略混合C(015386) |
净值：
5.2594
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日增长率：
0.91%
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累计净值：5.2594 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002980 | 华盛昌 | 877,940.00 | 102,315,127.60 | 5.17 |
| 002080 | 中材科技 | 1,114,500.00 | 100,305,000.00 | 5.07 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,149,010.00 | 97,895,652.00 | 4.95 |
| 688700 | 东威科技 | 921,368.00 | 82,370,299.20 | 4.16 |
| 300408 | 三环集团 | 471,100.00 | 78,626,590.00 | 3.97 |
| 688233 | 神工股份 | 325,271.00 | 69,744,607.82 | 3.52 |
| 002468 | 申通快递 | 4,786,000.00 | 69,684,160.00 | 3.52 |
| 002484 | 江海股份 | 615,000.00 | 64,575,000.00 | 3.26 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,779,262.00 | 59,523,376.50 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 1,056,100.00 | 50,418,214.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,611,276,447.60 | 81.39 | 87.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,209,119.96 | 6.53 | 6.99 |
| 金融业 | 72,582,335.00 | 3.67 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,659,051.55 | 1.80 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 777,731.97 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.43 | 0.01 | 7.24 | 1,979,666,132.50 |
| 2026-03-31 | 90.49 | 1.15 | 7.44 | 1,452,888,383.81 |
| 2025-12-31 | 92.70 | 1.20 | 7.21 | 1,384,553,983.17 |
| 2025-09-30 | 91.71 | 0.96 | 6.69 | 1,766,017,611.57 |
| 2025-06-30 | 93.00 | 3.06 | 4.16 | 1,577,755,224.58 |
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