基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银主题策略混合C(015386) |
净值：
4.5130
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：4.5130 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 3,198,042.00 | 89,801,019.36 | 5.08 |
| 600801 | 华新水泥 | 3,518,446.00 | 65,091,251.00 | 3.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 441,806.00 | 61,910,274.78 | 3.51 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,075,360.00 | 57,402,716.80 | 3.25 |
| 300395 | 菲利华 | 713,850.00 | 54,038,445.00 | 3.06 |
| 601555 | 东吴证券 | 4,903,860.00 | 48,057,828.00 | 2.72 |
| 600309 | 万华化学 | 680,400.00 | 45,301,032.00 | 2.57 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,021,150.00 | 44,202,550.50 | 2.50 |
| 301183 | 东田微 | 436,900.00 | 40,802,091.00 | 2.31 |
| 600031 | 三一重工 | 1,683,500.00 | 39,124,540.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,291,552,287.76 | 73.13 | 79.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,118,245.90 | 7.82 | 8.53 |
| 金融业 | 118,096,670.82 | 6.69 | 7.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,733,596.60 | 2.25 | 2.45 |
| 采矿业 | 13,783,361.00 | 0.78 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,718,093.50 | 0.78 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 2,404,180.39 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 2,148,420.00 | 0.12 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.71 | 0.96 | 6.69 | 1,766,017,611.57 |
| 2025-06-30 | 93.00 | 3.06 | 4.16 | 1,577,755,224.58 |
| 2025-03-31 | 90.07 | 4.59 | 7.61 | 1,493,049,481.15 |
| 2024-12-31 | 90.87 | 5.74 | 2.95 | 1,192,961,551.58 |
| 2024-09-30 | 92.28 | 4.27 | 3.09 | 1,716,729,410.85 |
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