中银主题策略混合C(015386)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,401,643.38 |
10,909,203.00 |
-92,201,998.94 |
-98,508,775.46 |
| 本期利润 |
96,975,531.90 |
8,275,263.59 |
-51,770,771.46 |
-56,481,235.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.24 |
0.12 |
-0.65 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.71 |
3.23 |
-20.06 |
-13.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.03 |
11.58 |
-2.58 |
-12.17 |
| 期末可供分配利润 |
123,318,124.99 |
104,637,892.33 |
31,646,286.21 |
35,395,688.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.07 |
1.17 |
0.97 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
281,359,336.88 |
338,459,817.00 |
110,708,260.88 |
163,531,032.85 |
| 期末基金份额净值 |
4.72 |
3.79 |
3.40 |
3.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.80 |
0.96 |
-9.51 |
-18.42 |
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