基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数增强A(015387) |
净值：
1.1669
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：1.1669 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 381,599.00 | 24,685,639.31 | 4.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 270,800.00 | 24,642,800.00 | 4.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 111,642.00 | 23,813,238.60 | 4.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,500.00 | 21,909,000.00 | 4.10 |
| 601318 | 中国平安 | 339,100.00 | 18,687,801.00 | 3.50 |
| 002714 | 牧原股份 | 307,300.00 | 16,286,900.00 | 3.05 |
| 600036 | 招商银行 | 371,800.00 | 15,024,438.00 | 2.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 456,900.00 | 13,451,136.00 | 2.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 66,200.00 | 10,697,751.85 | 2.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,500.00 | 10,592,850.45 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,755,366.74 | 46.02 | 53.51 |
| 金融业 | 91,371,925.24 | 17.11 | 19.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,923,505.00 | 8.23 | 9.56 |
| 采矿业 | 28,424,621.00 | 5.32 | 6.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,665,901.00 | 3.31 | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,429,974.54 | 3.08 | 3.58 |
| 租赁和商务服务业 | 6,932,237.00 | 1.30 | 1.51 |
| 建筑业 | 4,006,168.00 | 0.75 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 3,489,331.41 | 0.65 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,298,358.00 | 0.24 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.04 | - | 7.14 | 534,021,846.72 |
| 2025-06-30 | 91.59 | 0.87 | 7.01 | 478,221,038.75 |
| 2025-03-31 | 91.71 | 0.72 | 7.68 | 570,975,245.49 |
| 2024-12-31 | 91.88 | 0.63 | 7.34 | 659,183,372.42 |
| 2024-09-30 | 90.09 | 0.57 | 9.28 | 459,098,976.95 |
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