中欧沪深300指数增强A(015387)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,763,996.54 |
14,297,482.09 |
9,736,820.58 |
2,504,528.02 |
| 本期利润 |
63,732,586.49 |
7,396,924.20 |
23,119,383.86 |
3,490,744.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.02 |
0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.73 |
1.96 |
10.29 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.59 |
2.11 |
14.71 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
34,939,922.29 |
-19,315,149.40 |
-41,366,562.89 |
-36,679,596.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
301,495,805.59 |
317,702,748.38 |
411,781,797.98 |
183,020,536.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.96 |
0.94 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.02 |
-4.05 |
-6.03 |
-16.70 |
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