首页 > 基金> 长江丰瑞3个月持有期债券C(015403)
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长江丰瑞3个月持有期债券C

(015403)
净值：
1.1287
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1287 2026-09-29
  • 净值走势
长江丰瑞3个月持有期债券C(015403)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.12870.05%
2026-09-281.1281-0.01%
2026-09-241.1282-0.03%
2026-09-231.1285-0.04%
2026-09-221.1290-0.01%
2026-09-211.12910.03%
2026-09-181.12880.04%
2026-09-171.1283-0.01%
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基金情况

基金全称 长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 漆志伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.77亿元 份额规模 1.5787亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 5.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.190.50769,028,778.40
2026-03-31-113.001.48592,198,958.86
2025-12-31-119.610.75596,419,751.37
2025-09-30-117.200.52714,891,106.50
2025-06-30-123.341.16704,711,208.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-28-漆志伟161612.81
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