长江丰瑞3个月持有期债券C(015403)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,214,516.66 |
1,600,191.17 |
5,047,845.09 |
1,492,515.79 |
| 本期利润 |
3,440,506.66 |
1,680,876.61 |
6,780,925.87 |
3,381,194.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.82 |
3.16 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
0.86 |
4.88 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
12,677,651.85 |
12,601,498.46 |
10,071,864.23 |
12,500,110.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
185,713,990.65 |
222,756,715.73 |
204,080,020.79 |
324,881,726.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.03 |
10.05 |
9.11 |
7.27 |
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