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首页 > 基金> 华宝宝隆债券A(015414)
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华宝宝隆债券A

(015414)
净值：
1.0478
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0898 2025-12-12
  • 净值走势
华宝宝隆债券A(015414)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.0478-0.04%
2025-12-111.04820.07%
2025-12-101.04750.05%
2025-12-091.04700.07%
2025-12-081.04630.00%
2025-12-051.04630.04%
2025-12-041.0459-0.12%
2025-12-031.0472-0.04%
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基金情况

基金全称 华宝宝隆债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧 徐锬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.16亿元 份额规模 4.9571亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 6.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-122.280.03517,011,987.99
2025-06-30-125.850.16531,823,482.84
2025-03-31-114.800.07533,596,256.04
2024-12-31-102.790.06536,226,251.97
2024-09-30-114.100.09523,244,394.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-24-徐锬10868.81
2022-11-23-王慧11179.00
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