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华宝宝隆债券A(015414)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,191,656.05	5,723,520.85	28,820,728.49	13,149,683.73
利息合计	22,143.78	19,692.85	13,365.78	6,577.86
其中：存款利息收入	10,899.90	8,448.97	13,365.78	6,577.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,243.88	11,243.88	-	-
投资收益合计	20,230,575.48	10,363,106.96	24,720,351.33	11,119,168.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,230,575.48	10,363,106.96	24,720,351.33	11,119,168.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,061,104.11	-4,659,281.06	4,086,908.52	2,023,920.69
其他收入	40.90	2.10	102.86	16.25
费用	3,788,628.38	1,701,384.41	3,877,065.55	1,951,187.74
管理人报酬	1,592,271.23	800,243.84	1,563,048.77	769,618.88
基金托管费	530,757.03	266,747.97	521,016.27	256,539.63
销售服务费	2,027.48	1,491.93	362.39	183.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,481,225.94	527,520.22	1,580,438.12	819,223.95
其中：卖出回购金融资产支出	1,481,225.94	527,520.22	1,580,438.12	819,223.95
其他费用	182,200.00	105,380.45	212,200.00	105,621.48
利润总额	5,403,027.67	4,022,136.44	24,943,662.94	11,198,495.99

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