首页 > 基金> 金元顺安泓泽债券(015433)
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金元顺安泓泽债券

(015433)
净值：
0.9551
日增长率：
-0.05%
累计净值：0.9551 2026-03-27
  • 净值走势
金元顺安泓泽债券(015433)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-270.9551-0.05%
2026-03-260.9556-0.02%
2026-03-250.95580.02%
2026-03-240.95560.50%
2026-03-230.95080.17%
2026-03-200.9492-0.08%
2026-03-190.9500-0.27%
2026-03-180.95260.37%
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基金情况

基金全称 金元顺安泓泽债券型证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 苏利华 章文凝
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.36亿元 份额规模 18.0167亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.62%
最近一月 -0.92%
最近三月 -1.87%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.45%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.771.351,735,914,231.84
2025-09-30-126.841.391,760,680,152.85
2025-06-30-85.920.052,027,077,823.92
2025-03-31-81.300.181,819,027,741.28
2024-12-31-99.190.851,819,738,876.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-23-章文凝553-4.53
2024-09-10-苏利华566-4.49
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