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首页 > 基金> 中银荣享债券(015438)
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中银荣享债券

(015438)
净值：
1.0122
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0852 2025-11-12
  • 净值走势
中银荣享债券(015438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.01220.01%
2025-11-111.01210.00%
2025-11-101.01210.01%
2025-11-071.01200.00%
2025-11-061.0120-0.01%
2025-11-051.01210.00%
2025-11-041.01210.01%
2025-11-031.01200.00%
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基金情况

基金全称 中银荣享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 高志刚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.5010亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 5.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.430.7750,676,454.09
2025-06-30-90.9933.3451,085,865.52
2025-03-31-97.262.792,052,472,268.43
2024-12-31-98.581.472,953,395,952.28
2024-09-30-109.360.552,908,745,649.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-06-高志刚10748.06
2024-01-292025-10-24陈玮6344.76
2023-12-252025-03-26王晓彦4574.42
2022-05-252023-12-25王妍5793.07
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