中银荣享债券(015438)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银荣享债券(015438)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,068,546.08	8,707,982.89	147,675,194.15	83,311,045.13
利息合计	334,308.99	329,041.64	456,095.93	222,310.74
其中：存款利息收入	125,597.76	120,330.41	441,471.26	210,580.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	208,711.23	208,711.23	14,624.67	11,730.29
投资收益合计	45,487,261.56	45,144,000.86	119,970,603.24	62,442,398.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,487,261.56	45,144,000.86	119,970,603.24	62,442,398.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,753,025.86	-36,765,059.61	27,248,494.83	20,646,336.26
其他收入	1.39	-	0.15	-
费用	7,129,383.66	6,931,267.72	20,069,372.57	10,309,761.04
管理人报酬	3,380,387.75	3,303,602.90	8,672,233.58	4,269,314.06
基金托管费	1,126,795.86	1,101,200.92	2,890,744.58	1,423,104.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,366,243.41	2,353,371.98	8,102,711.86	4,416,363.60
其中：卖出回购金融资产支出	2,366,243.41	2,353,371.98	8,102,711.86	4,416,363.60
其他费用	191,086.29	108,268.45	219,498.45	112,274.82
利润总额	1,939,162.42	1,776,715.17	127,605,821.58	73,001,284.09

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