首页 > 基金> 申万菱信绿色纯债债券发起式A(015445)
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申万菱信绿色纯债债券发起式A

(015445)
净值：
1.0041
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0331 2026-06-26
  • 净值走势
申万菱信绿色纯债债券发起式A(015445)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00410.01%
2026-06-251.00400.02%
2026-06-241.00380.01%
2026-06-231.0037-0.01%
2026-06-221.00380.01%
2026-06-181.00370.04%
2026-06-171.00330.03%
2026-06-161.00300.05%
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基金情况

基金全称 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 乔健生 叶瑜珍
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1002亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.49%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 0.26%
最近两年 0.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.470.1710,005,619.37
2025-12-31-96.270.1410,000,519.25
2025-09-30-90.340.9955,806,771.94
2025-06-30-98.551.6910,367,688.90
2025-03-31-98.251.8810,358,151.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-22-叶瑜珍3420.32
2025-06-30-乔健生3640.26
2023-06-152025-06-30翟振7462.64
2022-08-302024-09-19沈科7512.65
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