首页 > 基金> 申万菱信绿色纯债债券发起式A(015445)
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申万菱信绿色纯债债券发起式A

(015445)
净值：
0.9960
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0250 2026-03-20
  • 净值走势
申万菱信绿色纯债债券发起式A(015445)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-200.99600.00%
2026-03-190.99600.00%
2026-03-180.99600.01%
2026-03-170.99590.00%
2026-03-160.99590.01%
2026-03-130.99580.00%
2026-03-120.99580.01%
2026-03-110.99570.00%
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基金情况

基金全称 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 乔健生 叶瑜珍
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1003亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.40%
最近两年 0.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.270.1410,000,519.25
2025-09-30-90.340.9955,806,771.94
2025-06-30-98.551.6910,367,688.90
2025-03-31-98.251.8810,358,151.07
2024-12-31-97.862.5610,401,016.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-22-叶瑜珍245-0.49
2025-06-30-乔健生267-0.55
2023-06-152025-06-30翟振7462.64
2022-08-302024-09-19沈科7512.65
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