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申万菱信绿色纯债债券发起式A(015445) |
净值：
1.0018
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0308 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 90.34 | 0.99 | 55,806,771.94 |
| 2025-06-30 | - | 98.55 | 1.69 | 10,367,688.90 |
| 2025-03-31 | - | 98.25 | 1.88 | 10,358,151.07 |
| 2024-12-31 | - | 97.86 | 2.56 | 10,401,016.79 |
| 2024-09-30 | - | 97.72 | 2.59 | 10,351,708.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-22 | - | 叶瑜珍 | 116 | 0.09 |
| 2025-06-30 | - | 乔健生 | 138 | 0.03 |
| 2023-06-15 | 2025-06-30 | 翟振 | 746 | 2.64 |
| 2022-08-30 | 2024-09-19 | 沈科 | 751 | 2.65 |
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