申万菱信绿色纯债债券发起式A(015445)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
466,622.05 |
47,999.79 |
287,816.31 |
152,961.36 |
| 利息合计 |
67,937.75 |
462.20 |
1,570.59 |
895.81 |
| 其中：存款利息收入 |
20,425.90 |
462.20 |
1,570.59 |
895.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
47,511.85 |
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| 投资收益合计 |
473,779.81 |
108,177.59 |
171,535.77 |
62,198.60 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
473,779.81 |
108,177.59 |
171,535.77 |
62,198.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-75,106.00 |
-60,640.00 |
114,575.00 |
89,732.00 |
| 其他收入 |
10.49 |
- |
134.95 |
134.95 |
| 费用 |
306,528.76 |
58,497.71 |
114,288.76 |
57,261.92 |
| 管理人报酬 |
113,659.57 |
15,426.13 |
31,254.17 |
15,645.53 |
| 基金托管费 |
18,943.19 |
2,571.03 |
5,209.02 |
2,607.62 |
| 销售服务费 |
146.04 |
81.00 |
612.55 |
504.97 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
2,257.98 |
- |
13.02 |
13.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,257.98 |
- |
13.02 |
13.02 |
| 其他费用 |
167,200.00 |
40,419.55 |
77,200.00 |
38,490.78 |
| 利润总额 |
160,093.29 |
-10,497.92 |
173,527.55 |
95,699.44 |
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