首页 > 基金> 安信华享纯债A(015447)
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安信华享纯债A

(015447)
净值：
1.0599
日增长率：
0.34%
累计净值：1.0879 2026-06-29
  • 净值走势
安信华享纯债A(015447)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.05990.34%
2026-06-261.05630.05%
2026-06-251.05580.07%
2026-06-241.0551-0.02%
2026-06-231.0553-0.03%
2026-06-221.0556-0.04%
2026-06-181.05600.04%
2026-06-171.05560.02%
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基金情况

基金全称 安信华享纯债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 张睿 应隽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4843亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 0.60%
最近三月 1.70%
最近六月 0.00%
最近一年 0.29%
最近两年 3.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-64.720.40125,740,195.40
2025-12-31-53.600.72130,361,300.88
2025-09-30-99.960.09858,339,710.38
2025-06-30-117.420.041,180,710,310.13
2025-03-31-84.080.051,484,291,994.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-应隽1822.35
2022-11-22-张睿13178.92
2022-11-222025-12-31宛晴11356.43
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