安信华享纯债A(015447)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,444,435.08 |
19,923,415.51 |
40,071,392.27 |
25,154,872.65 |
| 本期利润 |
-13,925,851.97 |
3,965,839.04 |
56,093,209.77 |
29,176,916.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.26 |
0.29 |
5.18 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.65 |
0.31 |
5.08 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
551,964.32 |
56,000,103.64 |
38,227,975.64 |
15,884,396.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
80,173,609.56 |
1,180,185,459.91 |
1,188,349,173.86 |
920,613,721.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.43 |
8.55 |
8.21 |
5.38 |
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