首页 >
基金>
信澳周期动力混合C(015455)
信澳周期动力混合C
(015455)
|
|
|
累计净值：1.9727
|
2026-06-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-18 | 1.9727 | -2.71% |
| 2026-06-17 | 2.0276 | 1.62% |
| 2026-06-16 | 1.9953 | 0.88% |
| 2026-06-15 | 1.9779 | 3.38% |
| 2026-06-12 | 1.9132 | 1.83% |
| 2026-06-11 | 1.8789 | 1.24% |
| 2026-06-10 | 1.8558 | 2.12% |
| 2026-06-09 | 1.8173 | 0.03% |
|
基金全称
|
信澳周期动力混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
吴清宇 张明烨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.20亿元
|
份额规模
|
2.9721亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.99%
|
|
最近一月
|
14.47%
|
|
最近三月
|
1.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
40.02%
|
|
最近两年
|
62.38%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605020 | 永和股份 | 4,471,015.00 | 109,808,128.40 | 9.03 |
| 603379 | 三美股份 | 1,779,990.00 | 109,700,783.70 | 9.02 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,211,400.00 | 109,669,310.00 | 9.02 |
| 00189 | 东岳集团 | 11,452,796.00 | 109,414,504.19 | 9.00 |
| 600378 | 昊华科技 | 3,588,432.00 | 109,052,448.48 | 8.97 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,615,100.00 | 60,565,716.00 | 4.98 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,532,210.00 | 60,001,343.60 | 4.93 |
| 688196 | 卓越新能 | 523,766.00 | 36,668,857.66 | 3.02 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,874,000.00 | 30,621,160.00 | 2.52 |
| 000803 | 山高环能 | 2,889,540.00 | 24,329,926.80 | 2.00 |
| 00914 | 海螺水泥 | 645,000.00 | 12,073,458.30 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 823,335,554.36 | 67.71 | 88.47 |
| 采矿业 | 71,537,775.60 | 5.88 | 7.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,329,926.80 | 2.00 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,475,204.00 | 0.94 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.54 | - | 21.39 | 1,216,010,341.31 |
| 2025-12-31 | 88.88 | 1.71 | 9.41 | 1,786,160,969.56 |
| 2025-09-30 | 86.99 | - | 12.63 | 1,852,068,645.94 |
| 2025-06-30 | 93.18 | - | 7.28 | 732,760,544.42 |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 8.36 | 504,557,837.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 吴清宇 | 570 | 71.66 |
| 2024-11-29 | - | 张明烨 | 570 | 71.66 |
| 2022-03-23 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 982 | -25.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
