信澳周期动力混合C(015455)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳周期动力混合C(015455)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	391,664,395.26	106,101,043.23	-22,428,716.26	-39,071,283.57
利息合计	474,582.64	105,831.18	446,479.27	196,223.01
其中：存款利息收入	449,065.69	81,955.71	433,323.53	196,223.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,516.95	23,875.47	13,155.74	-
投资收益合计	287,666,859.31	51,260,162.42	-4,531,921.05	-26,979,661.36
其中：股票投资收益	281,290,934.59	47,354,798.71	-22,273,087.41	-37,319,428.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,088.42	-	296,693.74	88,330.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	1,470,380.14	-
股利收益	6,377,013.14	3,905,363.71	15,974,092.48	10,251,436.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	102,552,394.86	54,649,681.65	-19,006,499.28	-12,677,541.21
其他收入	970,558.45	85,367.98	663,224.80	389,695.99
费用	16,796,606.17	3,985,606.16	16,048,780.63	8,694,791.70
管理人报酬	12,252,466.93	3,215,510.86	12,439,294.09	6,838,914.07
基金托管费	2,042,077.86	535,918.51	2,073,215.76	1,139,819.03
销售服务费	2,274,279.45	130,302.17	1,305,099.65	586,438.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	227,781.26	103,874.62	225,875.23	129,619.21
利润总额	374,867,789.09	102,115,437.07	-38,477,496.89	-47,766,075.27

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