基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘优质成长企业C(015460) |
净值：
0.9728
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日增长率：
1.29%
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累计净值：0.9728 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 66,800.00 | 3,681,348.00 | 4.19 |
| 600153 | 建发股份 | 350,600.00 | 3,597,156.00 | 4.10 |
| 600389 | 江山股份 | 109,500.00 | 2,857,950.00 | 3.25 |
| 603345 | 安井食品 | 37,000.00 | 2,608,870.00 | 2.97 |
| 601668 | 中国建筑 | 467,700.00 | 2,548,965.00 | 2.90 |
| 300432 | 富临精工 | 112,000.00 | 2,488,640.00 | 2.83 |
| 603279 | 景津装备 | 151,000.00 | 2,422,040.00 | 2.76 |
| 688016 | 心脉医疗 | 19,943.00 | 2,225,638.80 | 2.53 |
| 600566 | 济川药业 | 88,100.00 | 2,142,592.00 | 2.44 |
| 600933 | 爱柯迪 | 85,400.00 | 1,941,142.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,083,405.79 | 66.15 | 71.54 |
| 金融业 | 6,043,963.00 | 6.88 | 7.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,789,092.13 | 4.32 | 4.67 |
| 租赁和商务服务业 | 3,741,430.00 | 4.26 | 4.61 |
| 建筑业 | 2,820,525.00 | 3.21 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,035,685.30 | 2.32 | 2.51 |
| 房地产业 | 1,467,684.00 | 1.67 | 1.81 |
| 卫生和社会工作 | 1,297,224.00 | 1.48 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,088,308.00 | 1.24 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 743,745.00 | 0.85 | 0.92 |
| 采矿业 | 79,905.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 8.62 | 87,803,627.34 |
| 2025-06-30 | 89.77 | - | 10.87 | 99,112,847.96 |
| 2025-03-31 | 84.80 | - | 15.48 | 109,860,305.76 |
| 2024-12-31 | 91.25 | - | 8.75 | 115,034,589.05 |
| 2024-09-30 | 68.48 | - | 21.93 | 130,928,340.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 陆骥 | 348 | 18.00 |
| 2022-03-23 | 2022-09-24 | 张寓 | 185 | -6.97 |
| 2022-03-23 | 2024-11-30 | 谷琦彬 | 983 | -16.62 |
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