天弘优质成长企业C(015460)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘优质成长企业C(015460)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,201,622.23	4,231,750.57	11,418,091.27	6,117,314.43
利息合计	46,430.56	30,993.68	161,093.01	115,260.87
其中：存款利息收入	46,430.56	30,993.68	98,625.51	52,793.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	62,467.50	62,467.50
投资收益合计	16,958,305.47	5,596,518.85	-60,277,607.52	-41,165,416.85
其中：股票投资收益	14,464,754.30	4,104,404.63	-62,978,267.37	-42,550,639.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,641.25	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,480,909.92	1,492,114.22	2,700,659.85	1,385,222.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	171,562.69	-1,406,638.47	71,498,984.33	47,147,569.46
其他收入	25,323.51	10,876.51	35,621.45	19,900.95
费用	1,579,698.33	846,794.86	2,427,784.35	1,442,588.18
管理人报酬	1,185,269.89	641,072.77	1,872,189.12	1,120,640.47
基金托管费	197,544.87	106,845.42	312,031.48	186,773.35
销售服务费	20,585.61	11,498.26	65,827.66	41,299.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,292.56	87,378.41	177,736.09	93,874.72
利润总额	15,621,923.90	3,384,955.71	8,990,306.92	4,674,726.25

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