基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘云端生活优选混合C(015462) |
净值：
0.9811
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.9811 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603786 | 科博达 | 48,300.00 | 5,051,214.00 | 5.47 |
| 000333 | 美的集团 | 65,900.00 | 4,788,294.00 | 5.19 |
| 688169 | 石头科技 | 20,934.00 | 4,391,534.52 | 4.76 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 58,700.00 | 4,309,167.00 | 4.67 |
| 603558 | 健盛集团 | 406,000.00 | 4,043,760.00 | 4.38 |
| 000680 | 山推股份 | 340,800.00 | 3,527,280.00 | 3.82 |
| 002311 | 海大集团 | 52,500.00 | 3,347,925.00 | 3.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,600.00 | 3,273,314.00 | 3.55 |
| 600298 | 安琪酵母 | 69,100.00 | 2,732,905.00 | 2.96 |
| 600690 | 海尔智家 | 107,600.00 | 2,725,508.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,241,146.66 | 76.08 | 84.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,254,304.00 | 4.61 | 5.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,922,633.00 | 3.17 | 3.53 |
| 采矿业 | 2,178,540.00 | 2.36 | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,838,837.00 | 1.99 | 2.22 |
| 金融业 | 903,906.00 | 0.98 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 476,332.50 | 0.52 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.71 | - | 9.69 | 92,319,494.92 |
| 2025-06-30 | 86.52 | - | 13.46 | 90,001,029.10 |
| 2025-03-31 | 89.76 | - | 10.59 | 90,107,866.99 |
| 2024-12-31 | 88.34 | - | 13.50 | 89,568,042.87 |
| 2024-09-30 | 86.55 | - | 15.40 | 94,762,937.99 |
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