天弘云端生活优选混合C(015462)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,177.52 |
8,277.97 |
-17,305.13 |
-5,832.52 |
| 本期利润 |
58,026.69 |
3,645.84 |
-2,668.66 |
-2,751.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.72 |
4.21 |
-2.34 |
-2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.55 |
5.35 |
3.75 |
-1.35 |
| 期末可供分配利润 |
-29,363.93 |
-23,154.84 |
-27,195.13 |
-42,197.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
246,971.17 |
107,693.04 |
84,452.25 |
157,616.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.89 |
0.84 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.37 |
-10.99 |
-15.51 |
-19.66 |
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