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国联融盛双盈债券A(015477)
国联融盛双盈债券A
(015477)
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累计净值：1.1119
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1119 | -0.35% |
| 2026-09-24 | 1.1158 | -0.24% |
| 2026-09-23 | 1.1185 | -0.11% |
| 2026-09-22 | 1.1197 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.1195 | 0.21% |
| 2026-09-18 | 1.1172 | 0.23% |
| 2026-09-17 | 1.1146 | -0.11% |
| 2026-09-16 | 1.1158 | 0.24% |
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基金全称
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国联融盛双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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潘巍 杨晟胜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.02亿元
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份额规模
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8.0549亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-0.74%
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最近三月
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-0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.93%
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最近两年
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5.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 1,960,000.00 | 11,211,200.00 | 0.77 |
| 600900 | 长江电力 | 347,300.00 | 9,193,031.00 | 0.63 |
| 601398 | 工商银行 | 1,140,000.00 | 8,059,800.00 | 0.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,200.00 | 6,604,000.00 | 0.45 |
| 00939 | 建设银行 | 614,000.00 | 4,303,647.88 | 0.30 |
| 02899 | 紫金矿业 | 178,000.00 | 4,236,092.06 | 0.29 |
| 601939 | 建设银行 | 400,000.00 | 3,852,000.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,700.00 | 3,812,197.00 | 0.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 188,000.00 | 3,317,999.97 | 0.23 |
| 300502 | 新易盛 | 5,080.00 | 3,083,560.00 | 0.21 |
| 300861 | 美畅股份 | 120,000.00 | 3,022,800.00 | 0.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,100.00 | 982,974.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,854,534.21 | 4.45 | 52.91 |
| 金融业 | 25,590,500.00 | 1.76 | 20.88 |
| 采矿业 | 14,044,328.00 | 0.96 | 11.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,526,409.00 | 0.79 | 9.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,227,987.20 | 0.22 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,213,100.00 | 0.15 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,113,000.00 | 0.08 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.93 | 110.51 | 1.57 | 1,455,864,614.08 |
| 2026-03-31 | 15.07 | 105.61 | 1.21 | 1,867,827,572.30 |
| 2025-12-31 | 12.75 | 122.23 | 1.10 | 2,294,394,226.26 |
| 2025-09-30 | 13.25 | 121.24 | 0.79 | 2,956,133,309.54 |
| 2025-06-30 | 8.90 | 120.51 | 0.69 | 1,567,525,277.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-07 | - | 杨晟胜 | 146 | -2.52 |
| 2022-09-14 | - | 潘巍 | 1477 | 11.16 |
| 2022-08-31 | 2023-12-25 | 钱文成 | 481 | -0.15 |
| 2022-08-31 | 2023-09-22 | 哈默 | 387 | 0.69 |
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