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国联融盛双盈债券A(015477)
国联融盛双盈债券A
(015477)
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累计净值：1.1284
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.1284 | -0.12% |
| 2026-03-19 | 1.1298 | -0.30% |
| 2026-03-18 | 1.1332 | 0.11% |
| 2026-03-17 | 1.1319 | -0.26% |
| 2026-03-16 | 1.1349 | -0.21% |
| 2026-03-13 | 1.1373 | -0.25% |
| 2026-03-12 | 1.1401 | 0.07% |
| 2026-03-11 | 1.1393 | 0.20% |
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基金全称
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国联融盛双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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潘巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.63亿元
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份额规模
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5.0681亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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1.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.85%
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最近两年
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11.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00388 | 香港交易所 | 14,000.00 | 5,154,134.61 | 0.22 |
| 601117 | 中国化学 | 680,000.00 | 5,120,400.00 | 0.22 |
| 02899 | 紫金矿业 | 158,000.00 | 5,088,994.38 | 0.22 |
| 02016 | 浙商银行 | 2,100,000.00 | 4,779,840.24 | 0.21 |
| 601009 | 南京银行 | 373,915.00 | 4,273,848.45 | 0.19 |
| 603799 | 华友钴业 | 62,053.00 | 4,235,737.78 | 0.18 |
| 600674 | 川投能源 | 300,000.00 | 4,170,000.00 | 0.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,200.00 | 3,895,407.22 | 0.17 |
| 600900 | 长江电力 | 128,000.00 | 3,480,320.00 | 0.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 180,000.00 | 3,462,945.48 | 0.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,800.00 | 2,026,836.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,945,199.72 | 4.62 | 57.54 |
| 金融业 | 26,168,549.75 | 1.14 | 14.21 |
| 采矿业 | 19,377,777.60 | 0.84 | 10.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,672,320.00 | 0.47 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,532,600.00 | 0.24 | 3.00 |
| 建筑业 | 5,120,400.00 | 0.22 | 2.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,708,128.00 | 0.21 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,956,340.00 | 0.17 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 1,529,766.00 | 0.07 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 1,105,500.00 | 0.05 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.75 | 122.23 | 1.10 | 2,294,394,226.26 |
| 2025-09-30 | 13.25 | 121.24 | 0.79 | 2,956,133,309.54 |
| 2025-06-30 | 8.90 | 120.51 | 0.69 | 1,567,525,277.26 |
| 2025-03-31 | 9.67 | 101.67 | 1.04 | 653,389,891.13 |
| 2024-12-31 | 8.12 | 118.73 | 4.57 | 541,362,044.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 潘巍 | 1287 | 12.81 |
| 2022-08-31 | 2023-09-22 | 哈默 | 387 | 0.69 |
| 2022-08-31 | 2023-12-25 | 钱文成 | 481 | -0.15 |
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