国联融盛双盈债券A(015477)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,683,968.94 |
20,103,276.65 |
7,105,708.50 |
2,919,344.08 |
| 本期利润 |
-191,939.11 |
14,743,651.86 |
7,163,972.14 |
10,757,189.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
2.54 |
1.54 |
7.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
2.99 |
1.64 |
7.37 |
| 期末可供分配利润 |
67,307,081.81 |
37,977,321.86 |
28,945,150.11 |
15,303,365.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
902,495,773.99 |
563,269,141.68 |
590,079,076.91 |
454,304,269.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.04 |
11.14 |
9.68 |
7.91 |
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