首页 > 基金> 国联益泓90天滚动持有债券C(015480)
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国联益泓90天滚动持有债券C

(015480)
净值：
1.1258
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.1258 2026-03-23
  • 净值走势
国联益泓90天滚动持有债券C(015480)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.1258-0.07%
2026-03-201.1266-0.03%
2026-03-191.1269-0.07%
2026-03-181.12770.08%
2026-03-171.1268-0.05%
2026-03-161.1274-0.03%
2026-03-131.1277-0.04%
2026-03-121.1281-0.05%
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基金情况

基金全称 国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 潘巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.45亿元 份额规模 6.6655亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 5.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-134.922.123,381,580,027.12
2025-09-30-131.551.174,942,873,344.95
2025-06-30-103.831.114,720,555,656.35
2025-03-31-111.171.262,305,600,570.33
2024-12-31-121.635.142,456,553,377.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-18-潘巍134512.57
2022-06-212023-07-13朱柏蓉3873.35
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