国联益泓90天滚动持有债券C(015480)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,731,195.42 |
13,570,373.46 |
48,328,886.12 |
13,721,969.24 |
| 本期利润 |
23,634,202.48 |
14,379,056.09 |
68,914,360.35 |
25,355,168.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
1.01 |
3.32 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
1.12 |
3.95 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
64,101,617.21 |
101,980,769.67 |
113,002,770.05 |
180,125,119.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
744,789,582.60 |
1,381,422,492.40 |
1,733,954,059.62 |
3,381,099,762.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.74 |
10.87 |
9.64 |
7.57 |
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