基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中证大农业指数增强C(015484) |
净值：
0.8507
|
日增长率：
-1.80%
|
累计净值：0.8507 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 733,900.00 | 27,154,300.00 | 7.76 |
| 002714 | 牧原股份 | 601,838.00 | 25,102,662.98 | 7.17 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,490,100.00 | 24,765,462.00 | 7.08 |
| 002311 | 海大集团 | 491,960.00 | 24,504,527.60 | 7.00 |
| 603288 | 海天味业 | 536,969.00 | 22,015,729.00 | 6.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 695,400.00 | 18,323,790.00 | 5.23 |
| 600096 | 云天化 | 505,700.00 | 16,885,323.00 | 4.82 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 81,400.00 | 16,708,978.00 | 4.77 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 207,000.00 | 12,805,020.00 | 3.66 |
| 603345 | 安井食品 | 133,500.00 | 12,450,210.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,831,992.90 | 76.80 | 81.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,754,720.18 | 15.92 | 16.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,730,867.72 | 1.64 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.37 | 0.58 | 6.14 | 350,033,683.93 |
| 2025-12-31 | 94.91 | 0.26 | 5.34 | 388,733,419.80 |
| 2025-09-30 | 94.25 | 5.75 | 0.64 | 408,782,115.63 |
| 2025-06-30 | 93.07 | 2.04 | 5.23 | 410,668,361.03 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 1.86 | 4.29 | 404,002,511.90 |
微信公众号
证券之星APP
