基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中证大农业指数增强C(015484) |
净值：
1.0586
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.0586 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 685,638.00 | 36,338,814.00 | 8.89 |
| 002311 | 海大集团 | 560,060.00 | 35,715,026.20 | 8.74 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,728,600.00 | 32,169,246.00 | 7.87 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 90,500.00 | 27,493,900.00 | 6.73 |
| 600887 | 伊利股份 | 782,600.00 | 21,349,328.00 | 5.22 |
| 000792 | 盐湖股份 | 882,100.00 | 18,391,785.00 | 4.50 |
| 603288 | 海天味业 | 447,769.00 | 17,445,080.24 | 4.27 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,071,661.00 | 17,092,992.95 | 4.18 |
| 600096 | 云天化 | 613,100.00 | 16,431,080.00 | 4.02 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 231,600.00 | 15,267,072.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,637,669.30 | 72.57 | 77.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,186,307.00 | 19.13 | 20.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,288,512.00 | 2.52 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.25 | 5.75 | 0.64 | 408,782,115.63 |
| 2025-06-30 | 93.07 | 2.04 | 5.23 | 410,668,361.03 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 1.86 | 4.29 | 404,002,511.90 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 1.81 | 4.45 | 415,119,158.41 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.65 | 5.07 | 462,871,489.10 |
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