前海开源中证大农业指数增强C(015484)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,555,655.16 |
-953,036.37 |
-2,644,351.54 |
-2,323,365.73 |
| 本期利润 |
3,097,904.15 |
471,124.82 |
-1,514,471.58 |
-2,376,707.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.95 |
1.52 |
-5.51 |
-8.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.31 |
1.06 |
-4.33 |
-8.00 |
| 期末可供分配利润 |
-10,886,750.62 |
-9,443,874.78 |
-8,338,486.67 |
-7,577,958.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
29,316,682.37 |
29,672,918.80 |
28,620,731.79 |
26,113,399.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.93 |
0.92 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.03 |
-23.98 |
-24.78 |
-27.67 |
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