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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489) |
净值：
1.0810
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0810 | 2026-03-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 113.91 | 0.05 | 150,429,968.86 |
| 2025-09-30 | - | 119.75 | 0.29 | 196,031,094.43 |
| 2025-06-30 | - | 113.32 | 0.25 | 324,461,882.78 |
| 2025-03-31 | - | 76.54 | 6.12 | 138,833,804.71 |
| 2024-12-31 | - | 85.74 | 9.95 | 15,027,667.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 叶瑜珍 | 7 | 0.03 |
| 2025-02-07 | - | 乔健生 | 411 | 4.03 |
| 2022-04-21 | 2025-02-25 | 唐俊杰 | 1041 | 3.78 |
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