申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,661,212.38	3,458,561.52	353,071.20	201,569.14
利息合计	40,582.46	25,535.44	28,067.81	15,402.87
其中：存款利息收入	12,981.00	12,701.29	7,749.42	2,494.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,601.46	12,834.15	20,318.39	12,908.79
投资收益合计	5,531,295.74	3,228,400.57	284,357.70	180,138.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,531,295.74	3,228,400.57	284,357.70	180,138.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,334.18	204,625.51	40,645.69	6,028.16
其他收入	-	-	-	-
费用	1,362,825.93	511,275.72	129,780.78	66,989.36
管理人报酬	364,264.64	142,227.70	34,890.39	18,873.55
基金托管费	91,066.15	35,556.97	8,722.62	4,718.38
销售服务费	118,075.80	51,233.15	6,965.89	3,719.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	557,671.87	231,174.85	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	557,671.87	231,174.85	-	-
其他费用	224,877.12	49,106.27	79,201.88	39,677.66
利润总额	4,298,386.45	2,947,285.80	223,290.42	134,579.78

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