基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮专精特新一年持有混合A(015505) |
净值：
1.6906
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.6906 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 6,000.00 | 1,160,400.00 | 4.47 |
| 688308 | 欧科亿 | 14,000.00 | 1,095,080.00 | 4.21 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,000.00 | 1,059,950.00 | 4.08 |
| 920394 | 民士达 | 21,000.00 | 974,400.00 | 3.75 |
| 300757 | 罗博特科 | 2,500.00 | 951,525.00 | 3.66 |
| 301611 | 珂玛科技 | 9,000.00 | 872,190.00 | 3.36 |
| 688037 | 芯源微 | 5,200.00 | 871,312.00 | 3.35 |
| 688120 | 华海清科 | 5,000.00 | 870,000.00 | 3.35 |
| 688652 | 京仪装备 | 8,100.00 | 809,433.00 | 3.12 |
| 920914 | 远航精密 | 35,000.00 | 787,500.00 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.98 | - | 12.37 | 25,981,768.17 |
| 2025-12-31 | 90.84 | - | 10.09 | 42,149,651.07 |
| 2025-09-30 | 93.38 | - | 7.86 | 57,696,674.98 |
| 2025-06-30 | 84.26 | - | 16.49 | 174,414,469.81 |
| 2025-03-31 | 85.69 | - | 14.61 | 174,538,205.82 |
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