中邮专精特新一年持有混合A(015505)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中邮专精特新一年持有混合A(015505)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,099,963.67	58,942,235.49	26,409,253.44	-13,947,005.54
利息合计	3,155.95	26,963.18	19,469.12	70,493.39
其中：存款利息收入	3,155.95	26,963.18	19,469.12	70,493.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,539,333.47	74,432,270.39	5,489,889.21	-41,919,316.16
其中：股票投资收益	8,508,278.89	73,765,687.05	4,934,771.12	-43,281,093.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,054.58	666,583.34	555,118.09	1,361,777.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,557,474.25	-15,516,998.08	20,899,895.11	27,901,817.23
其他收入	-	-	-	-
费用	230,047.53	2,085,071.56	1,324,543.76	2,799,492.19
管理人报酬	182,640.04	1,587,750.40	1,028,531.25	2,183,007.30
基金托管费	30,440.06	264,625.01	171,421.82	363,834.51
销售服务费	10,407.83	64,567.33	41,188.08	84,637.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,559.60	168,128.82	83,402.61	168,012.79
利润总额	17,869,916.14	56,857,163.93	25,084,709.68	-16,746,497.73

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