基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴晟优选一年持有混合C(015522) |
净值：
0.8869
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.8869 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,200.00 | 6,222,000.00 | 9.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,300.00 | 3,949,510.09 | 5.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,900.00 | 3,598,536.87 | 5.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,300.00 | 3,278,025.00 | 4.93 |
| 000977 | 浪潮信息 | 40,600.00 | 2,703,960.00 | 4.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,603.00 | 2,172,946.65 | 3.27 |
| 600801 | 华新建材 | 69,700.00 | 1,710,438.00 | 2.57 |
| 01860 | 汇量科技 | 109,000.00 | 1,504,330.97 | 2.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,349.00 | 1,435,170.00 | 2.16 |
| 601688 | 华泰证券 | 59,300.00 | 1,398,887.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,168,389.00 | 55.90 | 81.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,733,108.44 | 8.62 | 12.56 |
| 金融业 | 1,398,887.00 | 2.10 | 3.07 |
| 综合 | 1,334,585.00 | 2.01 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.82 | - | 12.66 | 66,485,044.47 |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 10.41 | 85,718,860.89 |
| 2025-06-30 | 92.67 | - | 8.10 | 86,027,123.89 |
| 2025-03-31 | 83.28 | - | 10.14 | 96,065,765.16 |
| 2024-12-31 | 81.12 | - | 16.56 | 115,499,673.06 |
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