建信兴晟优选一年持有混合C(015522)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,447,974.32 |
-875,222.88 |
1,510,728.54 |
-1,667,120.76 |
| 本期利润 |
-1,659,566.15 |
-1,389,149.85 |
3,051,964.70 |
217,704.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.06 |
0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.62 |
-7.45 |
13.36 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.89 |
-7.08 |
15.82 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
-4,163,334.05 |
-4,139,779.98 |
-3,824,872.37 |
-8,303,618.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.20 |
-0.16 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
14,125,350.27 |
16,973,441.73 |
21,089,277.57 |
23,176,003.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.82 |
0.89 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.09 |
-17.60 |
-11.32 |
-22.01 |
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