基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元增利债券A(015524) |
净值：
1.1648
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1648 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 499,330.00 | 15,204,598.50 | 1.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 596,900.00 | 12,761,722.00 | 1.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 411,400.00 | 10,527,726.00 | 1.34 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,757,500.00 | 10,123,200.00 | 1.29 |
| 601838 | 成都银行 | 580,100.00 | 9,931,312.00 | 1.27 |
| 601577 | 长沙银行 | 1,029,800.00 | 9,916,974.00 | 1.26 |
| 000333 | 美的集团 | 98,400.00 | 7,512,840.00 | 0.96 |
| 600036 | 招商银行 | 190,500.00 | 7,490,460.00 | 0.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 600,900.00 | 6,561,828.00 | 0.84 |
| 601009 | 南京银行 | 566,900.00 | 6,456,991.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 69,036,933.50 | 8.80 | 53.01 |
| 制造业 | 45,359,127.46 | 5.78 | 34.83 |
| 采矿业 | 11,283,862.00 | 1.44 | 8.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,974,141.00 | 0.51 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 574,536.00 | 0.07 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.84 | 96.54 | 2.71 | 784,108,080.54 |
| 2025-12-31 | 19.42 | 83.76 | 2.10 | 326,898,767.96 |
| 2025-09-30 | 19.01 | 94.58 | 1.89 | 190,755,314.65 |
| 2025-06-30 | 17.32 | 88.78 | 6.06 | 193,180,969.22 |
| 2025-03-31 | 19.95 | 86.17 | 1.48 | 191,322,936.83 |
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