天弘多元增利债券A(015524)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,635,768.04 |
4,705,868.33 |
2,241,235.38 |
-2,934,823.60 |
| 本期利润 |
-2,112,356.97 |
4,186,032.67 |
1,290,024.41 |
5,311,199.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.17 |
5.44 |
1.42 |
3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
6.57 |
1.93 |
5.41 |
| 期末可供分配利润 |
26,437,606.41 |
5,037,181.69 |
4,238,212.91 |
3,022,950.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
250,153,250.23 |
58,997,702.20 |
78,371,144.46 |
102,459,421.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.86 |
13.70 |
8.75 |
6.69 |
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